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申博电脑客户端:南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)2019年半年度陈诉摘要

2019/0424/5376.html">基金办理人:南边基金办理株式会社 基金托管人:中国造就银行株式会社 送出日期:2019年08月23日  次要提示 次要提示  基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。本半年度陈诉已三分之两以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国造就银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年8月21日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。 本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度陈诉歪文。  本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年1月17日(公约奏效日)起至6月30日止。    基金简介 基金根底现象 基金简称   南边合顺多资产设置搅浑(FOF)     基金主代码   005979    基金运作方法   契约型枯竭式    基金公约奏效日   2019年1月17日    基金办理人   南边基金办理株式会社    基金托管人   中国造就银行株式会社    陈诉期末基金份额总额   42,937,072.43份     基金公约存续期   不活期    属下分级基金的基金简称   南边合顺多资产设置(FOF)A   南边合顺多资产设置(FOF)C     属下分级基金的生意停业代码   005979   005980     陈诉期末属下分级基金的份额总额   26,383,930.18份   16,553,142.25份     基金产品理会 投资指标   本基金是基金中基金,经过大类资产设置,敏锐投资于多种具备不同迫害支益特色的基金,逃求基金资产的长功夫谨慎增值。     投资计谋   本基金力争经过偏幸鉴定市场走势,偏幸设置基金、股票、债券等投资器械的比例,经过定量以及定性相云集的行径精选具备不同迫害支益特色的基金,力争完成基金资产的不乱报答。    业绩对照基准   沪深300指数支益率×40%+上证国债指数支益率×60%    迫害支益特色   本基金为基金中基金,均衡设置迫害,从而裁减组合受某类资产不变的影响,完成迫害的别离。本基金相对于股票型基金以及小我私家的搅浑型基金其预期迫害较小,但高于债券型基金以及钱币市场基金。     基金办理人以及基金托管人 名目   基金办理人   基金托管人     称号   南边基金办理株式会社  中国造就银行株式会社    信息流露担任人   姓名   常克川  田青      朋分电话   0755-82763888  010-67595096      电子邮箱   manager@southernfund.com  tianqing1.zh@ccb.com    客户供职电话   400-8八九-8八九9  010-67595096    传真   0755-827638八九  010-66275853     信息流露方法 登载基金半年度陈诉歪文的办理人互联网网址       基金半年度陈诉备置所在   基金办理人、基金托管人的办公地点      首要财务主旨以及基金净值默示 首要司帐数据以及财务主旨 金额单位:人平易近币元  3.1.1 时代数据以及主旨   陈诉期(2019年01月01日-2019年06月30日)       南边合顺多资产设置(FOF)A   南边合顺多资产设置(FOF)C     本期已经完成支益   96,370.85  609,959.73    本期利润   -12,640.85   1,126,614.76     加权均匀基金份额本期利润   -0.0004   0.0075     本期基金份额净值增多率   -0.46%   -0.65%     3.1.2 期末数据以及主旨   陈诉期末(2019年06月30日 )     期末可供调配基金份额利润   -0.0046   -0.0065     期末基金资产净值   26,262,471.80   16,445,546.94     期末基金份额净值   0.9954   0.9935     注:1.本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益。  2.期末可供调配利润,采纳期末资产负债表中未调配利润与未调配利润中已经完成部门的孰低数(为期末余额,不是当期发作数)。  3.所述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字。 四、本基金公约奏效日为2019年1月17日,基金公约奏效日至本陈诉期末,本基金运作功夫未满半年。 五、本基金T日的基金份额净值在所投资基金流露净值或万分支益的当日(法定节假日顺延至第一个生意停业日)较量争辩,并于T+3日书记。  基金净值默示 基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 南边合顺多资产设置(FOF)A    阶段   份额净值增多率①   份额净值增多率类型差②   业绩对照基准支益率③   业绩对照基准支益率类型差④   ①-③   ②-④     已经往一个月  2.41%   0.49%   2.42%   0.47%   -0.01%   0.02%     已经往三个月  -1.59%   0.63%   0.13%   0.61%   -1.72%   0.02%     自基金公约奏效起至今  -0.46%   0.52%   9.82%   0.64%   -10.28%   -0.12%     南边合顺多资产设置(FOF)C    阶段   份额净值增多率①   份额净值增多率类型差②   业绩对照基准支益率③   业绩对照基准支益率类型差④   ①-③   ②-④     已经往一个月  2.38%   0.49%   2.42%   0.47%   -0.04%   0.02%     已经往三个月  -1.69%   0.63%   0.13%   0.61%   -1.82%   0.02%     自基金公约奏效起至今  -0.65%   0.52%   9.82%   0.64%   -10.47%   -0.12%      自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照   注:本基金公约于2019年1月17日奏效,结束本陈诉期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,结束陈诉期末基金尚无实现建仓。  办理人陈诉 基金办理人及基金经理现象 基金办理人及其办理基金的教训  1998年3月6日,经中国证监会允许,南边基金办理有限公司作为国际首批尺度的基金办理公司歪式成立,成为我国“新基金时期”的肇端标记。 2018年1月,公司总体改革设立为南边基金办理株式会社。2019年7月,依照南边基金办理株式会社股东大会遴选,并经中国证监会准予,本公司原股东及新增股东稀奇认购了本公司新增的注书籍钱,认购实现后注书籍钱为36172万元人平易近币。现在股权组织为:华泰证券株式会社41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国内信托有限公司13.72%、兴业证券株式会社9.15%、厦门合泽吉企业办理合股企业(有限合股)2.10%、厦门合泽祥企业办理合股企业(有限合股)2.12%、厦门合泽益企业办理合股企业(有限合股)2.11%、厦门合泽盈企业办理合股企业(有限合股)2.20%。现在,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在喷鼻港以及深圳前海设有子公司——南边东英资产办理有限公司(喷鼻港子公司)以及南边老本办理有限公司(深圳子公司)。个中,南边东英是境内基金公司获批成立的第一家景外分收机构。 结束陈诉期末,南边基金办理株式会社(不含子公司)办理资产范围超过8800亿元,旗下办理191只枯竭式基金,多个天下社保、根底养老保险、企业年金、职业年金以及专户理财投资组合。  基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名   职务   任本基金的基金经理(助理)刻日   证券从业年限   理会         任职日期   卸任日期         夏莹莹  本基金基金经理  2019年1月17日  -  13年  女,喷鼻港科技大学工商办理硕士,具备基金从业资格。曾前后便职于晨星资讯投资办理部、招商银行私人银行部、腾讯收入根基内幕平台与金融利用线金融单干以及政策部,历任投资垂问、初级正文师、金融产品初级经理。2017年3月列入南边基金,任微观研讨与资产设置部初级研讨员。2017年11月至今,任南边全天候计谋基金经理;2019年1月至今,任南边合顺多资产基金经理。    注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金公约奏效日,“卸任日期”为依照公司决策未必的解聘日期;对然后的非首任基金经理,“任职日期”以及“卸任日期”分袂指依照公司决策未必的邀请日期以及解聘日期。   2.证券从业的含意遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》的相关规矩。 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会  本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》等无关法例律例、中国证监会以及本基金基金公约的规矩,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在残酷管制迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长。本陈诉期内,基金运作总体非法合规,没有危害基金份额持有人所长。基金的投资范畴、投资比例及投资组合契合无关法例律例及基金公约的规矩。 办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会 正当生意停业制度的实验现象  本陈诉期内,本基金办理人残酷实验《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》,完善照顾制度及流程,经详细碎以及天然等各种方法在各停业枢纽关头残酷管制生意停业正当实验,正当对待旗下办理的悉数基金以及投资组合。 公司每一季度对旗下组合举行股票以及债券的同向生意价差专项正文。 本陈诉期内,二二组合间单日、3日、5日功夫窗口内同向生意停业买入溢价率均值或卖出溢价率均值光鲜显着不为0的现象不存在,并且生意停业占优比也没有显然颇为,未发现不正当对待各组合或组合间互相所长保送的现象。 颇为生意停业举动的专项理会  本基金于本陈诉期内不存在颇为生意停业举动。本陈诉期内基金办理人办理的悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的生意停业次数为5次,是由于投资组合承受投资者申赎后全力增减仓位和指数身分股调整而至。 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文  南边合顺多资产FOF成立于1月中,推敲到关闭期内谨慎支益以及关上后可靠性办理必要,基金在1个月关闭运作期内给与了相对于谨慎以及低迫害的行使计谋,首要设置于久期较短且大部门设置与高评级阵容债的债券型基金,1天/7天逆回购以及多量设置部门两级债基品种。2月中下旬,关闭运作期终场后,南边合顺多资产FOF在应答可靠性办理的同时,对组合举行主动调仓,并逐步缩小了股票型基金的设置比例,对组合业绩供献显然。两季度以来,组合选拔了歪好股型基金在产品中的设置比例,并缩小了指数型基金在组合中的占比。债券型基金设置方面首要以业绩谨慎,行使敏锐,迫害管制较好的两级债基为主,并合适设置了中短久期,以高等第阵容债以及利率债为首要设置的纯债型基金,此外,组合在两季度增配了黄金资产。 从运作现象来看,组合关闭期终场后到四月中旬时代倏地选拔歪好股型以及股票型基金设置对组合业绩供献显然。进入五月,固然权柄类基金仓位有胁制幅度升高,但由于股票仓位照常略高于基准,是以在5份月份市场调整中组合遭逢回撤。5月底组合再度选拔了权柄类基金占比,并对组合中所持有的基金气焰派头举行合适调整,6月份净值反弹显然。此外,4月以来敷衍黄金资产的设置也对组合业绩起到了歪供献。 陈诉期内基金的业绩默示  结束陈诉期末,本基金A份额净值为0.9954元,陈诉期内,份额净值增多率为-0.46%,同期业绩基准增多率为9.82%;本基金C份额净值为0.9935元,陈诉期内,份额净值增多率为-0.65%,同期业绩基准增多率为9.82%。 办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望  铺望后市,下半年微观经济虽有胁制上行压力但总体仍有望相持弱固。分项来看,前期减税降费成效将逐渐显露,与汽车相关的破钞政策展开有望带动汽车销量中缀革新。基建投资方面,6月中共中心办公厅、国务院办公厅颁发专项债可作为契合条件的庞台甫目老本金有望对基建起到拉舆论措施用;创作创造业投资方面,企业盈余上行压力较大且照常处于去库存阶段,招致创作创造业总体照常趋强。房地产投资方面,固然施工面积支撑房地产,且低库存为房地产投资带来空间,但地盘购置照常低迷,在“房住不炒”政策影响下,房地产“因城施策”调控加码,房地产融资全面支紧,估量房地产投资后续将面临压力。出入口方面,估量在举世贸易摩擦增大和必要放缓后台下难有选拔。通胀方面,咱们估量年中将迎来通胀高点,后续通胀将逐步回落,整体来看通胀压力可控。可靠性方面,举世首要央行逐步进入宽松政策为中国央行钱币政策关上空间。但值患上寄望的是,央行行久远期在承受财新专访时示意中国会依照自己微观环境以及通胀水平调整钱币政策。总体来看,短功夫内中国随从随从尾随美国降息的或者性升高,但在经济上行环境,越来越多国外央行给与降息或歪好宽松政策后台下,估量后续总体可靠性难以大幅支紧,照常将相持弱固充分状态。 敷衍国际股市,A股归入MSCI指数的权重行进,将接续为A股注入国外长功夫资金,科创板推出将带来A股的制度旋转都将在中长功夫利对A股组成利好。但值患上寄望的是,从根底面来看,企业盈余尚无显然革新,经济根底面以及盈余面的触底尚需岁月;此外,中美贸易摩擦仍有几回的或者性,仍将成为市场的扰动要素。国际A股在颠末两季度的调整后,经济以及盈余仍将上行的预期在股价中已有较大反响反应,进一步下探须要更多增量信息。从7月底政治局会议来看,政策层面默示出较弱的定力,难有相通一季度的大幅宽松,是以对应A股市场全面估值选拔难现。总体而言,敷衍A股保持较为中性的鉴定,中短功夫以震惊走势为主。 债券市场方面,敷衍利率债,咱们以为经济增多趋以及暖宽松的内内部可靠脾性况是利好利率上行的首要要素。但值患上寄望的是,现在10年期国债利率处于历史歪好低水平,短功夫内进一步升高的空间较为有限。此外,国际敷衍经济托底政策和投资者迫害歪好幸而中短功夫的倏地转换都是对债市的扰动要素。阵容债方面,咱们以为在经济上行,企业盈余走强的后台下,往后低等第阵容债的利差爱护照常较强,

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,阵容利差有走阔的迫害,敷衍阵容资质较低的平易近企债照常须要防止迫害。敷衍债券市场,

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,以为现阶段保持区间震惊的或者性较高,中短久期高等第阵容债以及利率债是较好的设置品种。  办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会  依照中国证监会相关规矩以及基金公约约定,本基金办理人应残酷服从企业司帐原则、中国证监会相关规矩以及基金公约对于估值的约定,对基金所持有的投资品种举行估值。本基金办理人已经拟订基金估值以及份额净值计价的停业办理制度,分明基金估值的流动以及武艺;创建了估值委员会,造成人员蕴含副总经理、督察长、权柄研讨部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、迫害办理部总经理及运作担保部总经理等。本基金办理人应用稳固的估值停业细碎,估值人员相熟各类投资品种的估值绳尺以及留意估值流动。估值流程中囊括迫害监测、管制以及陈诉机制。基金办理人窜改估值武艺,招致基金资产净值的更改在0.25%以上的,对所采纳的相关估值武艺、假若及输入值的合适性咨询司帐师事件所的业余熟识。本基金托管人依照法例律例请务尝试估值及净值较量争辩的复核责任。定价供职机构服从商业公约约定供给定价供职。基金经理可参与估值绳尺以及行径的评论狡辩,但不参与估值代价的终究决议。本陈诉期内,参与估值流程各方之间无严重所长申辩。 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会  本基金公约约定,在契合无关基金分成条件的前提下,本基金每年支益调配次数起码为 12 次,每一份基金份额每一次基金支益调配比例不患上低于基金支益调配基准日每一份基金份额可供调配利润的10%,若《基金公约》奏效不满 3 个月可不举行支益调配;本基金支益调配方法分二种:现金分成与亏损再投资,投资人可决定现金亏损或将现金亏损自动转为基金份额举行再投资;若投资人未定定,

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,本基金默许的支益调配方法是现金分成;基金支益调配后基金份额净值不能低于面值;即基金支益调配基准日的基金份额净值减去每一单位基金份额支益调配金额后不能低于面值;同一类别每基金份额享有同平调配权;法例律例或禁锢布局另有规矩的,从其规矩。在不违犯法例律例、基金公约的约定和对基金份额持有人所长无本质倒霉影响的前提下,基金办理人可对基金支益调配绳尺举行调整,不需召开基金份额持有人大会。 依照上述调配绳尺和基金的实践运作现象,本陈诉期本基金未有调配事情。  陈诉期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的理会  陈诉期内,本基金已经体现连续两十个生意停业日基金份额持有人数量不满两百人或许基金资产净值低于五千万元的景象,留意功夫范畴下列: 2019年04月12日至2019年06月30日  托管人陈诉 陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明  本陈诉期,中国造就银行株式会社在本基金的托管进程中,残酷猛攻了《证券投资基金法》、基金公约、托管协议以及其余无关规矩,不存在危害基金份额持有人所长的举动,彻底尽职尽责地尝试了基金托管人应尽的使命。 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会  本陈诉期,本托管人服从国家无关规矩、基金公约、托管协议以及其余无关规矩,对本基金的基金资产净值较量争辩、基金费用开消等方面举行了卖力的复核,对本基金的投资运作方面举行了监督,未发现基金办理人有危害基金份额持有人所长的举动。陈诉期内,本基金未推行利润调配。 托管人对本半年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识  本托管人复核审查了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。  半年度财务司帐陈诉(未经审计) 资产负债表 司帐主体:南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF) 陈诉完结日:2019年6月30日 单位:人平易近币元  资 产   本期末  2019年6月30日    资 产:       银行贷款   4,455,713.18    结算备付金   98,682.44    存出包管金   13,586.67    生意停业性金融资产   37,818,356.55    个中:股票投资   -    基金投资   37,818,356.55    债券投资   -    资产阻止证券投资   -    贵金属投资   -    衍生金融资产   -    买入返售金融资产   -    应支证券料理款   500,000.00    应支利息   921.38    应支股利   0.19    应支申购款   448.42    递延所患上税资产   -    其余资产   -    资产共计   42,887,708.83    负债以及悉数者权柄   本期末  2019年6月30日    负 债:       短功夫告贷   -    生意停业性金融负债   -    衍生金融负债   -    卖出回购金融资产款   -    马糊证券料理款   -    马糊赎回款   60,837.67    马糊办理人酬逸   22,980.67    对交托管费   6,598.65    马糊销售供职费   5,333.34    马糊生意停业费用   -2,252.23    应交税费   -    马糊利息   -    马糊利润   -    递延所患上税负债   -    其余负债   86,191.99    负债合计   179,690.09    悉数者权柄:       实支基金   42,937,072.43    未调配利润   -229,053.69    悉数者权柄合计   42,708,018.74    负债以及悉数者权柄共计   42,887,708.83    注: 陈诉完结日2019年6月30日,南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片 份额净值0.9954元,基金份额总额26,383,930.18份;南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级份额净值0.9935元,基金份额总额16,553,142.25份;总份额合计42,937,072.43份。 利润表 司帐主体:南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF) 本陈诉期:2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日 单位:人平易近币元  项 目   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日     1、收出   2,527,618.八九    1.利息收出   1,000,148.36    个中:贷款利息收出   239,270.61    债券利息收出   -    资产阻止证券利息收出   -    买入返售金融资产收出   760,877.75    其余利息收出   -    2.投资支益(损失以“-”填列)   977,797.41    个中:股票投资支益   -    基金投资支益   740,837.26    债券投资支益   -    资产阻止证券投资支益   -    贵金属投资支益   -    衍生器械支益   -    股利支益   236,960.15    3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)   407,643.33    4.汇兑支益(损失以“-”号填列)   -     5.其余收出(损失以“-”号填列)   142,029.79    减:两、费用   1,413,644.98    1.办理人酬逸   577,101.25    2.托管费   176,363.65    3.销售供职费   295,803.74    4.生意停业费用   266,942.90    5.利息支付   -    个中:卖出回购金融资产支付   -    6.税金及附加   378.14    7.其余费用   97,055.30    3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)   1,113,973.91    减:所患上税费用   -    4、净利润(净剩余以“-”号填列)   1,113,973.91     悉数者权柄(基金净值)鼎新表 司帐主体:南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF) 本陈诉期:2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日 单位:人平易近币元  名目   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日      实支基金   未调配利润   悉数者权柄合计     1、期初悉数者权柄(基金净值)  647,370,437.91  -  647,370,437.91    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)   -  1,113,973.91   1,113,973.91    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数  (净值裁减以“-”号填列)   -604,433,365.48  -1,343,027.60  -605,776,393.08    个中:1.基金申购款   682,079.84  -538.00  681,541.84    2.基金赎回款   -605,115,445.32  -1,342,4八九.60  -606,457,934.92    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)   42,937,072.43  -229,053.69  42,708,018.74    报表附注为财务报表的造成部门。  本陈诉6.1至6.4财务报表由以下担任人签署:    杨小松   疾超   疾超     基金办理人担任人   主管司帐义务担任人   司帐机构担任人      报表附注 基金根底现象 南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)(如下简称“本基金”)经中国证券监督办理委员会(如下简称“中国证监会”)证监许愿[2018]704号《对于准许南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)注册的批复》准予,由南边基金办理株式会社依据《中华人平易近共以及国证券投资基金法》以及《南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)基金公约》担任暗地募集。本基金为契约型枯竭式,存续刻日不定,首次设立募集不蕴含认购资金利息共募集人平易近币646,972,128.03元,业经普华永道中天司帐师事件所(稀罕巨大合股)普华永道中天验字(2019)第0030号验资陈诉予以考证。经向中国证监会立案,《南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)基金公约》于2019年1月17日歪式奏效,基金公约奏效日的基金份额总额为647,370,437.91份基金份额,个中认购资金利息折合398,309.88份基金份额。本基金的基金办理工资南边基金办理株式会社,基金托督工资中国造就银行株式会社。 本基金依照认购/申购费用、销售供职费支取方法的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时支取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售供职费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售供职费、不支取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类以及C类基金份额分袂设置设施铺排代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额以及C类基金份额将分袂较量争辩基金份额净值,较量争罗长福式为较量争辩日各类别基金资产净值除了以较量争辩日出售在外的该类别基金份额总数。 依照《中华人平易近共以及国证券投资基金法》以及《南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)基金公约》的无关规矩,本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融器械及法例律例或中国证监会答应基金投资的其余金融器械。留意蕴含:经中国证监会依法准予或注册的暗地募集的基金份额(含QDII)、股票(囊括主板、中小板、守业板及其余经中国证监会准予上市的股票)、权证、债券(蕴含国际依法发行以及上市生意停业的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短功夫融资券、超短功夫融资券、次级债券、政府阻止机构债、政府阻止债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其余经中国证监会答应投资的债券)、资产阻止证券、债券回购、银行贷款(蕴含协议贷款、活期贷款和其余银行贷款)、同行存单等坚贞支益类资产和现金,和法例律例或中国证监会答应基金投资的其余金融器械(但须契合中国证监会的相关规矩)。本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其余经中国证监会依法准予或注册的暗地募集的基金份额(含QDII),个中,股票型基金投资占基金资产的比例为30%-60%;每一个生意停业日日终,基金生计生活生计的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,个中现金不蕴含结算备付金、存出包管金、应支申购款等。本基金的业绩对照基准为:沪深300指数支益率×40%+上证国债指数支益率×60%。  司帐报表的体式体例根基内幕 本基金的财务报表服从财政部于2006年2月15日及当后时代宣布的《企业司帐原则-根底原则》、各项留意司帐原则及相关规矩(如下合称“企业司帐原则”)、中国证监会宣布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(如下简称“中国基金业协会”)宣布的《证券投资基金司帐核算停业指引》、《南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)基金公约》以及在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会颁布的无关规矩及答应的基金行业实务行使体式体例。 本财务报表以接续策划为根基内幕体式体例。 遵循企业司帐原则及其余无关规矩的注明 本基金2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日止时代的财务报表契合企业司帐原则的申请,实在、齐备地反响反应了本基金2019年6月30日的财务情形和2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日止时代的策划扼守以及基金净值鼎新现象等无关信息。 次要司帐政策以及司帐预计 司帐年度 本基金司帐年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实践体式体例时代为2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人平易近币。 金融资产以及金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认工夫类为:以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产、应支款项、可供发售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持潜心图以及持有身手。本基金现无金融资产分类为可供发售金融资产及持有至到期投资。 本基金现在以生意停业目的持有的股票投资、基金投资以及债券投资分类为以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产。以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产在资产负债表中以生意停业性金融资产列示。   本基金持有的其余金融资产分类为应支款项,蕴含银行贷款、买入返售金融资产以及其余各类应支款项等。应支款项是指在担心市场中没有报价、采取金额坚贞或可未必的非衍生金融资产。    (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认工夫类为:以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融负债及其余金融负债。本基金现在暂无金融负债分类为以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融负债。本基金持有的其余金融负债蕴含卖出回购金融资产款以及其余各类马糊款项等。 金融资产以及金融负债的初始确认、后续计量以及停止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融器械公约的一方时,按平允价值在资产负债表内确认。以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产,取患上时发作的相关生意停业费用计入当期损益;敷衍收入的价款中囊括的债券起息日或上次除了息日至采办日止的利息,单独确以为应支名目。应支款项以及其余金融负债的相关生意停业费用计入初始确认金额。 敷衍以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产,服从平允价值举行后续计量;敷衍应支款项以及其余金融负债采纳实践利率法,以摊余本钱举行后续计量。 金融资产适意以下条件之一的,予以停止确认:(1) 支取该金融资产现金流量的公约权利停止;(2) 该金融资产已经转移,且本基金将金融资产悉数权上几何乎悉数的迫害以及酬逸转移给转入方;或许(3) 该金融资产已经转移,虽然本基金既没有转移也没有生计生活生计金融资产悉数权上几何乎悉数的迫害以及酬逸,然而僵持了对该金融资产管制。 金融资产停止确认时,其账面价值与支到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时使命局部或部门已解除了时,停止确认该金融负债或使命已经解除了的部门。停止确认部门的账面价值与收入的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产以及金融负债的估值绳尺 本基金持有的股票投资、基金投资以及债券投资按下列绳尺未必平允价值并举行估值: (1) 存在担心市场的金融器械按其估值日的市场生意停业代价未必平允价值;估值日无生意停业且最远生意停业之后未发作影响平允价值计量的严重工作的,按最远生意停业日的市场生意停业代价未必平允价值。有富足证据剖明估值日或最远生意停业日的市场生意停业代价不能实在反响反应平允价值的,应答市场生意停业代价举行调整,未必平允价值。与上述投资品种雷同,但具备不同特色的,应以雷同资产或负债的平允价值为根基内幕,并在估值武艺中推敲不同特色要素的影响。特色是指对资产发售或应用的制约等,要是该制约是针对资产持有者的,这么在估值武艺中不应将该限制造为特色推敲。此外,基金办理人不应试虑因大量持有相关资产或负债所孕育发生的溢价或折价。   (2) 当金融器械不存在担心市场,

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,采纳在往后现象下实用并且有短缺可收配数据以及其余信息阻止的估值武艺未必平允价值。采纳估值武艺时,优先应用可视察输入值,惟独在没法取患上相关资产或负债可视察输入值或取患上不其实可行的现象下,才可以大概应用不成视察输入值。 (3) 如经济环境发作严重更改或证券发行人发作影响金融器械代价的严重工作,应答估值举行调整并未必平允价值。 金融资产以及金融负债的抵销 本基金持有的资产以及承当的负债根底为金融资产以及金融负债。当本基金1) 具备抵销已经确认金额的法定权利且该种法定权利而今是可实验的;且2) 生意停业两边豫备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实支基金 实支基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除了损益平准金摊派部门后的余额。由于申购以及赎回惹起的实支基金鼎新分袂于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金蕴含已经完成平准金以及未完成平准金。已经完成平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中囊括的按累计未调配的已经完成损益占基金净值比例较量争辩的金额。未完成平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中囊括的按累计未完成损益占基金净值比例较量争辩的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未调配利润/(累计剩余)。 收出/(损失)几乎认以及计量 股票投资在持偶然代应取患上的现金股利扣除了由上市公司代扣代缴的散体所患上税后的净额确以为投资支益。基金投资在持偶然代应取患上的亏损于除了权日确以为投资支益。债券投资在持偶然代应取患上的按票面利率或许发行价较量争辩的利息扣除了在实用现象下由债券发行企业代扣代缴的散体所患上税及由基金办理人交纳的增值税后的净额确以为利息收出。 以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产在持偶然代的平允价值鼎新确以为平允价值鼎新损益;于从事奖惩奖惩时,其从事奖惩奖惩代价与初始确认金额之间的差额扣除了在实用现象下由基金办理人交纳的增值税后的净额确以为投资支益,个中蕴含从平允价值鼎新损益结转的平允价值累计鼎新额。 应支款项在持偶然代确认的利息收出按实践利率法较量争辩,实践利率法与曲线法迥异较小的则按曲线法较量争辩。    费用几乎认以及计量 本基金的办理人酬逸、托管费以及销售供职费在费用涵盖时代按基金公约约定的费率以及较量争辩行径每一日确认。 其余金融负债在持偶然代确认的利息支付按实践利率法较量争辩,实践利率法与曲线法迥异较小的则按曲线法较量争辩。 基金的支益调配政策 本基金同一种另外每基金份额享有同平调配权。本基金支益以现金模式调配,但基金份额持有人可决定现金亏损或将现金亏损按分成除了权日的基金份额净值自动转为基金份额举行再投资。若期末未调配利润中的未完成部门为正数,蕴含基金策划口头孕育发生的未完成损益和基金份额生意停业孕育发生的未完成平准金等,则期末可供调配利润的金额为期末未调配利润中的已经完成部门;若期末未调配利润的未完成部门为歪数,则期末可供调配利润的金额为期末未调配利润,即已经完成部门相抵未完成部门后的余额。 经宣告的拟调配基金支益于分成除了权日从悉数者权柄转出。  分部陈诉 本基金以内部机关组织、办理申请、内部陈诉制度为凭据未必策划分部,以策划分部为根基内幕未必陈诉分部并流露分部信息。策划分部是指本基金内同时适意以下条件的造成部门:(1) 该造成部门可能在平日口头中孕育发生收出、发感召度;(2) 本基金的基金办理人可能活期评估该造成部门的策划扼守,以决策向其设置资源、评估其业绩;(3) 本基金可能取患上该造成部门的财务情形、策划扼守以及现金流量等无关司帐信息。要是二个或多个策划分部具备相似的经济特色,并且适意胁制条件的,则来到为一个策划分部。 本基金现在以一个繁多的策划分部运作,不须要流露分部信息。  其余次要的司帐政策以及司帐预计 依照本基金的估值绳尺以及中国证监会答应的基金行业估值实务行使,本基金未必如下类别股票投资、基金投资以及债券投资的平允价值时采纳的估值行径及其关头假若下列: (1)敷衍证券生意停业所上市的股票,若体现庞小事情停牌或生意停业不担心(蕴含涨跌停时的生意停业不担心)等现象,本基金依照中国证监会书记[2017]13号《中国证监会对于证券投资基金估值停业的引诱熟识》,依照留意现象采纳《对于颁布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的告知》供给的指数支益法等估值武艺举行估值。 (2)敷衍在锁活期内的非暗地发行股票、首次暗地发行股票时公司股东暗地出售股份、经过少量生意停业取患上的带限售期的股票等疏通受限股票,依照中国基金业协会中基协发[2017]6号《对于颁布的告知》之附件《证券投资基金投资疏通受限股票估值指引(试行)》(如下简称“指引”),按估值日在证券生意停业所上市生意停业的同一股票的平允价值扣除了中证指数有限公司依照指引所独立供给的该疏通受限股票渣滓限售期对应的可靠性折扣后的价值举行估值。 (3)敷衍基金投资,依照中基协发[2017]3号《对于颁布的告知》之附件《基金中基金估值停业指引(试行)》,按采纳以上行径估值: (a)敷衍生意停业型枯竭式指数基金、境内上市活期枯竭式基金及关闭式基金,按所投资基金估值日的支盘价估值; (b)敷衍境内上市枯竭式基金(LOF)及其余境内非钱币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值; (c)敷衍境内上市生意停业型钱币市场基金,如所投资基金流露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金流露万份(百份)支益,则按所投资基金前一估值之后至估值日时代(含节假日)的万份(百份)支益计提估值日基金支益; (d)敷衍境内非上市钱币市场基金按所投资基金前一估值之后至估值日时代(含节假日)的万份支益计提估值日基金支益。 如遇所投资基金不颁发基金份额净值、举行折算或拆分、估值日无生意停业等稀罕现象,本基金依照如下绳尺举行估值: (a)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频次一概但未颁发估值日基金份额净值,按其最远颁发的基金份额净值为根基内幕估值。 (b)以所投资基金的支盘价估值的,若估值日无生意停业,且最远生意停业之后市场环境未发作严重更改,按最远生意停业日的支盘价估值;如最远生意停业之后市场环境发作了严重更改的,可以大概大概应用最新的基金份额净值为根基内幕或参考相通投资品种的现行时值及严重更改要素调整最远生意停业时值,未必平允价值。 (c)要是所投资基金前一估值日至估值日时代发作分成除了权、折算或拆分,基金办理人应依照基金份额净值或支盘价、单位基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等要素偏幸未必平允价值。   (4)敷衍在证券生意停业所上市或挂牌让渡的坚贞支益品种(可转换债券以及私募债券除了外)及在银行间同行市场生意停业的坚贞支益品种,依照中国证监会书记[2017]13号《中国证监会对于证券投资基金估值停业的引诱熟识》及《中国证券投资基金业协会估值核算义务小组对于2015年1季度坚贞支益品种的估值从事奖惩类型》采纳估值武艺未必平允价值。本基金持有的证券生意停业所上市或挂牌让渡的坚贞支益品种(可转换债券以及私募债券除了外),服从中证指数有限公司所独立供给的估值机能未必平允价值。本基金持有的银行间同行市场坚贞支益品种服从中债金融估值焦点有限公司所独立供给的估值机能未必平允价值。  司帐政策以及司帐预计改革和故障纠歪的理会 司帐政策改革的理会 本基金本陈诉期未发作司帐政策改革。 司帐预计改革的理会 本基金本陈诉期未发作司帐预计改革。 故障纠歪的理会 本基金在本陈诉时代不必理会的司帐故障纠歪。 税项 依照财政部、国家税务总局财税[2008]1号《对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》、财税[2012]85号《对于推行上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税[2015]101号《对于上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税[2016]36号《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、财税[2016]46号《对于进一步分明全面推开营改增试点金融业无关政策的告知》、财税[2016]70号《对于金融机构同行来往等增值税政策的调处告知》、财税[2016]140号《对于分明金融 房地产开辟 教育布施供职等增值税政策的告知》、财税[2017]2号《对于资管产品增值税政策无关问题的调处告知》、财税[2017]56号《对于资管产品增值税无关问题的告知》、财税[2017]90号《对于租入坚贞资产出项税额抵扣等增值税政策的告知》及其余相关财税律例以及实务行使,首要税项列示下列: (1) 资管产品谋划进程中发作的增值税应税举动,以资管产品办理工资增值税纳税人。资管产品办理人谋划资管产品进程中发作的增值税应税举动,暂实用繁难计税行径,服从3%的征支率交纳增值税。 对证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券的让渡收出免征增值税,对国债、地方政府债和金融同行来往利息收出亦免征增值税。资管产品办理人谋划资管产品供给的取款供职,以孕育发生的利息及利息性质的收出为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取患上的收出,蕴含交易股票、债券的差价收出,股票的股息、亏损收出,债券的利息收出及其余收出,暂不征支企业所患上税。 (3) 对基金取患上的企业债券利息收出,应由发行债券的企业在向基金收入利息时期扣代缴20%的散体所患上税。对基金从上市公司取患上的股息亏损所患上,持股刻日在1个月以内(含1个月)的,其股息亏损所患上全额计入应纳税所患上额;持股刻日在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所患上额;持股刻日超过1年的,暂免征支散体所患上税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取患上的股息、亏损收出,服从上述规矩较量争辩纳税,持股功夫自解禁日起较量争辩;解禁前取患上的股息、亏损收出中缀暂减按50%计入应纳税所患上额。上述所患上贯穿衔接实用20%的税率计征散体所患上税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意停业印花税,买入股票不征支股票生意停业印花税。 (5) 本基金的城市保重造就税、学费附加以及地方学费附加等税费服从实践交纳增值税额的实用比例较量争辩交纳。 联络相干方干系 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方发作更改的现象  本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方未发作更改。 本陈诉期与基金发作联络相干生意停业的各联络相干方  联络相干方称号   与本基金的干系     南边基金办理株式会社(“南边基金”)  基金办理人、刊出机构、基金销售机构    中国造就银行株式会社(“中国造就银行”)  基金托管人、基金销售机构    华泰证券株式会社  基金办理人的股东、基金销售机构    注:下述联络相干生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立。  本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业 股票生意停业 本基金本陈诉期内无经过联络相干方生意停业单元举行的股票生意停业。  基金生意停业 金额单位:人平易近币元  联络相干方称号   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日       成交金额   占当期基金  成交总额的比例(%)     华泰证券  19,305,580.40  34.20       权证生意停业 注:本基金本陈诉期内无经过联络相干方生意停业单元举行的权证生意停业。 应酬出联络相干方的佣金 金额单位:人平易近币元  联络相干方称号   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日      当期  佣金   占当期佣金总量的比例(%)   期末马糊佣金余额   占期末马糊佣金总额的比例(%)     华泰证券  -868.71  38.57   -868.71  38.57     注:1.上述佣金按市场佣金率较量争辩。 2.该类佣金协议的供职范畴还蕴含佣金支取方为本基金供给的证券投资研讨扼守以及市场信息供职等。 联络相干方酬逸 基金办理费   单位:人平易近币元  名目   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日     当期发作的基金应酬出的办理费   577,101.25    个中:收入销售机构的客户保重费   1,518,579.51     注:1. 本基金投资于基金办理人所办理的其余基金部门不支取办理费。收入基金办理人南边基金的办理人酬逸按前一日基金资产净值扣除了本基金持有的基金办理人办理的其余基金部门后的余额的1.00%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为: 日办理人酬逸=前一日基金资产净值扣除了本基金持有的基金办理人办理的其余基金部门后的余额 × 1.00% / 当年天数。  基金托管费 单位:人平易近币元  名目   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日     当期发作的基金应酬出的托管费   176,363.65    注:1. 本基金投资于基金托管人所托管的其余基金部门不支取托管费。收入基金托管人中国造就银行的托管费按前一日基金资产净值扣除了本基金持有的基金托管人托管的其余基金部门后的余额的0.20%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为: 日托管费=前一日基金资产净值扣除了本基金持有的基金托管人托管的其余基金部门后的余额 × 0.20% / 当年天数。  销售供职费 单位:人平易近币元  失遗失销售供职费的各联络相干方称号   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日       当期发作的基金应酬出的销售供职费       南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级  合计     造就银行  -   293,618.00   293,618.00    南边基金  -   6.63   6.63    合计   -  293,624.63   293,624.63    注:收入基金销售机构的销售供职费按前一日C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入给南边基金,再由南边基金较量争辩并收入给各基金销售机构。其较量争罗长福式为: 日销售供职费=前一日C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。  与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业 注:本基金本陈诉期内无与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业。 各联络相干方投老本基金的现象 陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象 注:无。  陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象 注:无。  由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出   单位:人平易近币元  联络相干方称号   本期  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日       期末余额   当期利息收出     造就银行   4,455,713.18   209,097.22       注:本基金的银行贷款由基金托管人中国造就银行株式会社留存,按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象 注:本基金本陈诉期内无在承销期内参与联络相干方承销证券的现象。 其余联络相干生意停业事情的理会 其余联络相干生意停业事情的理会 于2019年6月30日,本基金持有基金办理人南边基金所办理的暗地募集证券投资基金合计11,786,538.78元,占本基金资产净值的比例为27.60%。 当期生意停业及持有基金办理人和办理人联络相干方所办理基金孕育发生的费用 名目   本期费用  2019年1月17日(基金公约奏效日)至2019年6月30日     当期生意停业基金孕育发生的申购费(元)   -    当期生意停业基金孕育发生的赎回费(元)   186,169.27    当期持有基金孕育发生的应酬出销售供职费(元)   65,002.44    当期持有基金孕育发生的应酬出办理费(元)   158,342.81    当期持有基金孕育发生的应收交托管费(元)   45,979.16    注:本基金申购、赎回本基金的基金办理人办理的其余基金(ETF除了外),该当经过基金办理人的曲销渠道且不患上支取申购费、赎回费(按规矩该当支取并记入被投资基金其余收出部门的赎回费除了外)、销售供职费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金办理世直接减免,故当期生意停业基金孕育发生的申购费为0,当期生意停业基金孕育发生的赎回费仅为按规矩该当支取并记入被投资基金其余收出部门的赎回费。相关销售供职费已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,由基金办理人从被投资基金支取后向本基金返还,当期持有基金孕育发生的应酬出销售供职费为办理人当期应向本基金返还的销售供职费,相关流露金额依照本基金对被投资基金的实践持仓、被投资基金的基金公约约定的费率以及行径预算。当期持有基金孕育发生的应酬出办理费、当期持有基金孕育发生的应收交托管费已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,相关流露金额依照本基金对被投资基金的实践持仓、被投资基金的基金公约约定的费率以及行径预算。  期末(2019年06月30日)本基金持有的疏通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券 注:本基金本陈诉期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券。 期末持有的暂且停牌等疏通受限股票 注:本基金本陈诉期末未持有暂且停牌等疏通受限股票。 期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券 银行间市场债券歪回购 注:本基金本陈诉期末无因银行间市场债券歪回购生意停业而抵押的债券。 生意停业所市场债券歪回购 无。  投资组合陈诉 期末基金资产组合现象   金额单位:人平易近币元  序号   名目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   权柄投资   -  -      个中:股票   -  -    2  基金投资   37,818,356.55  88.18    3   坚贞支益投资   -  -      个中:债券   -  -         资产阻止证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行贷款以及结算备付金合计   4,554,395.62  10.62    8   其余各项资产   514,956.66  1.20    9   合计   42,887,708.83  100.00    陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有境内股票。  陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有港股通股票投资。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有股票。 陈诉期内股票投资组合的严重鼎新 累计买入金额赶逾期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金陈诉期内无买入股票。 累计卖出金额赶逾期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金陈诉期内无卖出股票。 买入股票的本钱总额及卖出股票的收出总额 注:本基金陈诉期内无股票投资鼎新。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有债券。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有债券。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。  陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有贵金属。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 注:无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本期国债期货投资政策 无。  陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细  注:本基金本陈诉期内未投资国债期货。 本期国债期货投资评估 无。  本陈诉期投资基金现象  投资政策及迫害理会 在枯竭式基金投资方面,推敲到基金费率优惠等要素,本基金将首要投资于本基金办理人旗下的基金,同时基于南边基金评估细碎对基金办理公司及其办理的基金的评级,将投资于办理尺度、业绩高明的基金办理公司办理的基金,以分享老本市场的倒退。 在股票型基金决定上,优选指数基金,指数基金具备高透明度、气焰派头分明、费用高级多项上风,经过优选指数基金,可合营市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间改观,同时可使用工作套利、配对生意停业等组合计谋套利等,加弱基金投资支益。全力办理的指数基金,应用跟踪误差、累计歪好离、基金范围、是否市场基准指数、能否枯竭申购赎回等要素,决定良好者举行投资。其他敷衍被动办理的股票型基金,应用动量计谋,重点参考基金范围、历史年化支益率、能否枯竭申购赎回等要素,决定良好者举行投资。 在搅浑型基金决定上,推敲到搅浑型基金投资仓位的更改、基金投资气焰派头、投资标的等要素,将重点决定迫害支益特色相对于分明的基金举行投资,次如果优选的保本基金、绝对支益对冲计谋以及避险计谋等基金。 敷衍被动办理的债券型基金、钱币市场基金,采纳长功夫投资业绩当先、基金范围较大、可靠性较好、持有债券的均匀久期合适、可以大概大概精确识别阵容迫害并且投资行使气焰派头与往后市场环境相受室的基金办理人,重点参考基金范围、历史年化支益率、不变率、夏普比例、能否枯竭申购赎回等要素。 少量商品基金决定上,重点决定拥有有效抵挡通胀,与其余资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,经过多化套利计谋和行进晚辈的生意停业手法,及时缉捕市场的折溢价机逢。 陈诉期内,本基金首要投资于枯竭式基金,整体迫害中等,契合基金公约约定的投资政策、投资制约等申请。   陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的悉数基金投资明细 序号   基金代码   基金称号   运作方法   持有份额(份)   平允价值(元)   占基金资产净值比例(%)   能否属于基金办理人及办理人联络相干方所办理的基金     1  485111  工银瑞信双利债券A   契约型枯竭式   3,266,000.00  4,980,650.00  11.66  否     2  001938  中欧时期先锋股票A   契约型枯竭式   3,509,337.61  4,602,496.28  10.78  否     3  510300  华泰柏瑞沪深300ETF   契约型枯竭式(ETF)   1,053,000.00  4,063,527.00  9.51  否     4  202102  南边多利加弱债券C   契约型枯竭式   3,595,857.93  3,966,950.47  9.29  是     5  160133  南边天元新财富股票(LOF)   上市契约型枯竭式(LOF)   1,650,666.10  3,945,091.98  9.24  是     6  002651  东方红汇利债券A   契约型枯竭式   2,900,070.54  3,126,566.05  7.32  否     7  000171  易方达裕丰报答债券   契约型枯竭式   1,733,685.45  3,014,879.00  7.06  否     8  001315  易方达新益敏锐设置搅浑E   契约型枯竭式   996,015.94  2,019,920.33  4.73  否     9  002016  南边荣光敏锐设置搅浑C   契约型枯竭式   1,277,159.96  1,473,842.59  3.45  是     10  510500  南边中证500ETF   契约型枯竭式(ETF)   227,000.00  1,210,364.00  2.83  是     11  0019八九  南边纯元债券C   契约型枯竭式   1,167,986.47  1,1八九,360.62  2.78  是     12  510050  华夏上证50ETF   契约型枯竭式(ETF)   365,000.00  1,077,480.00  2.52  否     13  003494  富国天惠倒退搅浑(LOF)C   上市契约型枯竭式(LOF)   470,499.67  985,508.61  2.31  否     14  518880  华安易富黄金ETF   契约型枯竭式(ETF)   243,500.00  757,041.50  1.77  否     15  002624  广发优企精选敏锐设置搅浑   契约型枯竭式   431,356.27  615,545.40  1.44  否     16  166002  中欧新蓝筹搅浑A   契约型枯竭式   402,433.53  519,300.23  1.22  否     17  003095  中欧医疗安康搅浑A   契约型枯竭式   113,八九7.60  163,215.26  0.38  否     18  161005  富国天惠倒退搅浑(LOF)A   上市契约型枯竭式(LOF)   51,220.37  105,688.11  0.25  否     19  202307  南边支益宝钱币A   契约型枯竭式   929.12  929.12  0.00  是      投资组合陈诉附注  基金投资的前十名证券的发行主体本期能否体现被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年支到暗地责骂训斥、夸赞的景象 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有体现被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。   基金投资的前十名股票能否赶过基金公约规矩的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有赶过基金公约规矩的备选股票库,本基金办理人从制度以及流程上申请股票必须先入库再买入。 期末其余各项资产构成 单位:人平易近币元  序号   称号   金额     1   存出包管金   13,586.67    2   应支证券料理款   500,000.00    3   应支股利   0.19    4   应支利息   921.38    5   应支申购款   448.42    6   其余应支款   -    7   待摊费用   -    8   其余   -    9   合计   514,956.66     期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本陈诉期末未持有债券。 期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 注:本基金本陈诉期末未持有股票。 投资组合陈诉附注的其余翰墨描绘部门 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份  份额级别   持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人组织           机构投资者   散体投资者           持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片  781  33,782.24  -  -  26,383,930.18  100.00%    南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级  374  44,259.74  -  -  16,553,142.25  100.00%    合计   1,155  37,174.95  -  -  42,937,072.43  100.00%    注:分级基金机构/散体投资者持有份额占总份额比例的较量争辩中,对属下分级基金,比例的分母采纳各自级另外份额,对合计数,比例的分母采纳属下分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象 名目  份额级别   持有份额总数(份)   占基金总份额比例(%)     基金办理人悉数从业人员持有本基金  南边合顺多资产设置(FOF)A  51,508.35  0.1952       南边合顺多资产设置(FOF)C  4,310.83  0.0260       合计   55,819.18  0.1300    注:分级基金办理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的较量争辩中,对属下分级基金,比例的分母采纳各自级另外份额,对合计数,比例的分母采纳属下分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间现象 注:本公司的初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。  枯竭式基金份额鼎新 单位:份  名目   南边合顺多资产设置(FOF)A   南边合顺多资产设置(FOF)C     基金公约奏效日(2019年1月17日)基金份额总额   46,八九0,684.94  600,479,752.97    基金公约奏效日起至陈诉期期末基金总申购份额   279,506.53  402,573.31    减:基金公约奏效日起至陈诉期期末基金总赎回份额   20,786,261.29  584,329,184.03    基金公约奏效日起至陈诉期期末基金拆分鼎新份额(份额裁减以“-”填列)   -  -    本陈诉期期末基金份额总额   26,383,930.18   16,553,142.25     严重工作揭露 基金份额持有人大会遴选  本陈诉期内无基金份额持有人大会遴选。             基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革  本陈诉期内,基金办理人没有发作庞小孩儿事宜革。 托管人中国造就银行2019年6月4日颁布书记,邀请蔡亚蓉为中国造就银行株式会社资产托管停业部总经理。             波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼  本陈诉期内,无波及基金办理停业、基金家产、基金托管停业的诉讼。              基金投资计谋的窜改  本陈诉期内本基金投资计谋未窜改。               本陈诉期持有的基金发作的严重影响工作  陈诉期内,南边合顺多资产FOF所投资的子基金未发作蕴含转换运作方法、与其余基金来到、停止基金公约、召开基金份额持有人大会及大会表抉择见等严重影响工作。            为基金举行审计的司帐师事件所现象  本陈诉期内本基金未互换司帐师事件所。              办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象  本陈诉期内,基金办理人、托管人及其初级办理人员未受禁锢一切稽察查看查看查看或夸赞。            基金租用证券公司生意停业单元的无关现象  基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元  券商称号   生意停业单元数量   股票生意停业   应酬出该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       安信证券  1  -  -  -845.42  37.54%  -    中邮证券  1  -  -  -  -  -    第一守业  1  -  -  -  -  -    国金证券  1  -  -  -159.28  7.07%  -    国泰君安  1  -  -  -  -  -    宏信证券  1  -  -  -  -  -    宏源证券  1  -  -  -  -  -    华泰证券  1  -  -  -868.71  38.57%  -    平易近族证券  1  -  -  -  -  -    天源证券  1  -  -  -  -  -    西部证券  1  -  -  -  -  -    新时期证券  1  -  -  -  -  -    兴业证券  1  -  -  -  -  -    星河证券  1  -  -  -378.82  16.82%  -    招商证券  1  -  -  -  -  -    中金公司  1  -  -  -  -  -    中泰证券  1  -  -  -  -  -    川财证券  1  -  -  -  -  -    注: 生意停业单元的决定类型以及流动 依照中国证监会《对于完善证券投资基金生意停业席位制度无关问题的告知》(证监基金字[2007]48号)的无关规矩,我公司拟订了租用证券公司生意停业单元的决定类型以及流动: A:决定类型 一、公司策划举动尺度,财务情形以及策划情形卓异; 二、公司具备较弱的研讨技艺,能及时、全面地为基金供给高品质的微观经济研讨、行业研讨及市场走向、个股正文陈诉以及特地研讨陈诉; 三、公司内部办理尺度,能适意基金行使的失密申请; 四、创建了遍及的信息网络,能及时供给精确的信息资讯供职。 B:决定流程 公司研讨一切活期对券商供职品质从如下几何方面举行量化评比,并依照评比的机能决定席位: 一、供职的被动性。首要针对证券公司承接调研课题的态度、辅助安放上市公司调研、和便无关专题供给研讨陈诉以及讲座; 二、研讨陈诉的品质。次如果指证券公司所供给研讨陈诉能否详尽,投资创议能否精确; 三、资讯供给的及时性及未就性。次如果指证券公司供给资讯的时效性、及时性和供给资讯的渠道能否未就、供给的资讯能否富足全面。  基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元  券商称号   债券生意停业   债券回购生意停业   权证生意停业   基金生意停业       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例   成交金额   占当期基金  成交总额的比例     安信证券  -  -   23,400,000.00  0.58%   -  -   18,788,017.80  33.28%     川财证券  -  -   -  -   -  -   -  -     第一守业  -  -   -  -   -  -   -  -     国金证券  -  -   2,500,000.00  0.06%   -  -   3,539,157.30  6.27%     国泰君安  -  -   -  -   -  -   -  -     宏信证券  -  -   -  -   -  -   -  -     宏源证券  -  -   -  -   -  -   -  -     华泰证券  -  -   3,978,000,000.00  99.32%   -  -   19,305,580.40  34.20%     平易近族证券  -  -   -  -   -  -   -  -     天源证券  -  -   -  -   -  -   -  -     西部证券  -  -   -  -   -  -   6,403,806.10  11.34%     新时期证券  -  -   -  -   -  -   -  -     兴业证券  -  -   -  -   -  -   -  -     星河证券  -  -   1,500,000.00  0.04%   -  -   8,418,227.01  14.91%     招商证券  -  -   -  -   -  -   -  -     中金公司  -  -   -  -   -  -   -  -     中泰证券  -  -   -  -   -  -   -  -     中邮证券  -  -   -  -   -  -   -  -      影响投资者决议的其余次要信息 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 注:陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的现象。  影响投资者决议的其余次要信息 无。     

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